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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 339.00 | 1 339.00 | 15 000.00 | 16 339.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 594.00 | 17 754.00 | 7 841.00 | 25 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 577.00 | 20 092.00 | 70 485.00 | 90 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 523.00 | | 224 523.00 | 224 523.00 |
BZ Autres créances | 303 305.00 | | 303 305.00 | 303 305.00 |
CF Disponibilités | 252 026.00 | | 252 026.00 | 252 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 601.00 | | 780 601.00 | 780 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 178.00 | 20 092.00 | 851 085.00 | 871 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 505.00 | 162 901.00 | | 215 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 369.00 | 52 604.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 257 374.00 | 232 005.00 | | 257 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 23 434.00 | | 125 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 129.00 | 381 560.00 | | 463 129.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 1 022.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 711.00 | 406 015.00 | | 593 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 085.00 | 638 020.00 | | 851 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 711.00 | 406 015.00 | | 593 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 413.00 | | 13 584.00 | 84 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 90 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | | 12 729.00 | 20 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | 855.00 | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 193.00 | 3 319.00 | 7 420.00 | 24 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | 3 319.00 | | 15 435.00 |