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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 650.00 | | 681 650.00 | 681 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 399.00 | | 787 399.00 | 787 399.00 |
CU Autres participations | 681 538.00 | | 681 538.00 | 681 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 249 439.00 | 205 016.00 | | 249 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 44 423.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 599 613.00 | 524 439.00 | | 599 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 729.00 | 128 271.00 | | 66 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 045.00 | 88 842.00 | | 102 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 416.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 619.00 | 21 823.00 | | 17 619.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 124.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 786.00 | 239 476.00 | | 187 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 399.00 | 763 915.00 | | 787 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 062.00 | -3 424.00 | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 662.00 | 158 777.00 | | 178 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 487.00 | 114 355.00 | | 103 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | 44 423.00 | | 75 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 650.00 | | | 681 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 650.00 | | | 681 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 729.00 | 64 013.00 | 2 716.00 | 66 729.00 |
VI Groupe et associés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 786.00 | 185 069.00 | 2 716.00 | 187 786.00 |