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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 653.00 | | 681 653.00 | 681 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BZ Autres créances | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
CF Disponibilités | 145 443.00 | | 145 443.00 | 145 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 706.00 | | 916 706.00 | 916 706.00 |
CU Autres participations | 681 537.00 | | 681 537.00 | 681 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
DH Report à nouveau | | -63 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 992.00 | 168 212.00 | | 139 992.00 |
DL TOTAL (I) | 376 998.00 | 254 006.00 | | 376 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 487.00 | 553 647.00 | | 459 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 787.00 | 50 090.00 | | 58 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 997.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | 66 643.00 | | 20 401.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 707.00 | 671 721.00 | | 539 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 706.00 | 925 727.00 | | 916 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 918.00 | -2 639.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 056.00 | 223 457.00 | | 195 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 063.00 | 55 244.00 | | 55 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 992.00 | 168 212.00 | | 139 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 488.00 | 95 107.00 | 364 381.00 | 459 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 707.00 | 175 327.00 | 364 381.00 | 539 707.00 |