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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 651.00 | | 681 651.00 | 681 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BZ Autres créances | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 727.00 | | 925 727.00 | 925 727.00 |
CU Autres participations | 681 537.00 | | 681 537.00 | 681 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 166.00 | -103 280.00 | | -63 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 212.00 | 40 113.00 | | 168 212.00 |
DL TOTAL (I) | 254 006.00 | 85 793.00 | | 254 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 647.00 | 646 914.00 | | 553 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090.00 | 72 716.00 | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 1 577.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 643.00 | 15 965.00 | | 66 643.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 27 500.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 721.00 | 764 673.00 | | 671 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 727.00 | 850 467.00 | | 925 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 639.00 | -3 650.00 | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 457.00 | 122 882.00 | | 223 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 244.00 | 82 769.00 | | 55 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 212.00 | 40 113.00 | | 168 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 648.00 | 94 238.00 | 385 507.00 | 553 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 721.00 | 212 312.00 | 385 507.00 | 671 721.00 |