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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 275.00 | 1 516.00 | 1 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 445.00 | 275.00 | 683 169.00 | 683 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BZ Autres créances | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CF Disponibilités | 236 956.00 | | 236 956.00 | 236 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 904.00 | | 386 904.00 | 386 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 349.00 | 275.00 | 1 070 074.00 | 1 070 349.00 |
CU Autres participations | 681 537.00 | | 681 537.00 | 681 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 228 038.00 | 88 045.00 | | 228 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 841.00 | 139 992.00 | | 232 841.00 |
DL TOTAL (I) | 609 840.00 | 376 998.00 | | 609 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 426.00 | 459 487.00 | | 364 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | 58 787.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 030.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 297.00 | 20 401.00 | | 44 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 234.00 | 539 707.00 | | 460 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 074.00 | 916 706.00 | | 1 070 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 427.00 | 95 968.00 | 268 459.00 | 364 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 234.00 | 191 775.00 | 268 459.00 | 460 234.00 |