| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 294 306.00 | 973 069.00 | 12 321 237.00 | 13 294 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 400.00 | | 630 400.00 | 630 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 930 706.00 | 973 069.00 | 12 957 637.00 | 13 930 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
CF Disponibilités | 355 309.00 | | 355 309.00 | 355 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 363.00 | | 875 363.00 | 875 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 392.00 | 973 069.00 | 14 103 322.00 | 15 076 392.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 270 323.00 | | 270 323.00 | 270 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -367 382.00 | -47 669.00 | | -367 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 625.00 | -319 713.00 | | -216 625.00 |
DL TOTAL (I) | -584 006.00 | -367 381.00 | | -584 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 477.00 | 481 140.00 | | 296 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 218.00 | 181 018.00 | | 176 218.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 3 139.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 484 075.00 | 14 965 555.00 | | 14 484 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 103 322.00 | 14 801 427.00 | | 14 103 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 682.00 | | 1 625 682.00 | 1 625 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 682.00 | | 1 625 682.00 | 1 625 682.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 966.00 | 101.00 | | 23 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 966.00 | 101.00 | | 23 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 962.00 | 5 450.00 | | 24 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 962.00 | 5 450.00 | | 24 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -5 349.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 823.00 | 1 847 717.00 | | 1 700 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 449.00 | 2 167 430.00 | | 1 917 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 625.00 | -319 713.00 | | -216 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 898 998.00 | 767 365.00 | 2 894 840.00 | 13 898 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 454.00 | 546 320.00 | 604 133.00 | 1 150 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 484 075.00 | 1 354 442.00 | 2 894 840.00 | 14 484 075.00 |