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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 294 306.00 | 2 302 509.00 | 10 991 797.00 | 13 294 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 867.00 | | 577 867.00 | 577 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878 173.00 | 2 302 509.00 | 11 575 663.00 | 13 878 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 511.00 | | 323 511.00 | 323 511.00 |
BZ Autres créances | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
CF Disponibilités | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 555.00 | | 524 555.00 | 524 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 002.00 | 2 302 509.00 | 12 330 493.00 | 14 633 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 121.00 | -584 007.00 | | -1 010 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 241.00 | -426 114.00 | | -225 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235 361.00 | -1 010 120.00 | | -1 235 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 195.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 916 684.00 | 13 593 490.00 | | 12 916 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 762.00 | 419 722.00 | | 315 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | 95 865.00 | | 127 830.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 3 139.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 362 600.00 | 14 112 410.00 | | 13 362 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 493.00 | 13 305 544.00 | | 12 330 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 781.00 | 1 712 726.00 | | 1 788 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 809.00 | | 1 656 809.00 | 1 656 809.00 |
FG Production vendue services | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 442.00 | | 1 730 442.00 | 1 730 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 160.00 | 1 453 184.00 | | 1 757 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 400.00 | 1 879 297.00 | | 1 982 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 241.00 | -426 114.00 | | -225 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 904 439.00 | | | 13 904 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 583 867.00 | 26 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 294 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 294 306.00 | | | 13 294 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 133.00 | | | 610 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 789.00 | 664 720.00 | | 1 637 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 789.00 | 664 720.00 | | 1 637 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 916 684.00 | 1 342 865.00 | 2 879 877.00 | 12 916 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 762.00 | 315 762.00 | | 315 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 867.00 | 26 267.00 | 551 600.00 | 577 867.00 |
UX Autres créances clients | 323 511.00 | 323 511.00 | | 323 511.00 |
VB T. V. A. | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 290.00 | | | 788 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 942.00 | 504 342.00 | 551 600.00 | 1 055 942.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 362 600.00 | 1 788 781.00 | 2 879 877.00 | 13 362 600.00 |