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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 831 000.00 | | 18 831 000.00 | 18 831 000.00 |
AP Constructions | 64 263 654.00 | 20 188 271.00 | 44 075 383.00 | 64 263 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 245 800.00 | | 2 245 800.00 | 2 245 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 367 454.00 | 20 188 271.00 | 65 179 183.00 | 85 367 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 473.00 | | 687 473.00 | 687 473.00 |
BZ Autres créances | 1 095 545.00 | | 1 095 545.00 | 1 095 545.00 |
CF Disponibilités | 374 992.00 | | 374 992.00 | 374 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 277.00 | | 355 277.00 | 355 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 287.00 | | 2 513 287.00 | 2 513 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 646 656.00 | 20 188 271.00 | 68 458 385.00 | 88 646 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 765 915.00 | | 765 915.00 | 765 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 756 114.00 | 13 756 114.00 | | 13 756 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 514.00 | -2 476 015.00 | | -2 574 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643 554.00 | -98 499.00 | | -1 643 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 051.00 | 11 181 605.00 | | 9 538 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 032 922.00 | 914 641.00 | | 3 032 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 032 922.00 | 914 641.00 | | 3 032 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 436.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 622 561.00 | 55 574 364.00 | | 54 622 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 656.00 | 961 770.00 | | 765 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 688.00 | 439 143.00 | | 498 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 887 412.00 | 56 975 713.00 | | 55 887 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 458 385.00 | 69 071 959.00 | | 68 458 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 789 032.00 | 7 272 013.00 | | 8 789 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 127 304.00 | | 7 127 304.00 | 7 127 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 127 304.00 | | 7 127 304.00 | 7 127 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 545.00 | 9 298 284.00 | | 7 137 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 099.00 | 9 396 784.00 | | 8 781 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 643 554.00 | -98 499.00 | | -1 643 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 367 373.00 | 2 118 281.00 | | 83 367 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 200.00 | 2 272 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 200.00 | 85 367 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 831 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 263 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 831 000.00 | | | 18 831 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 145 373.00 | 2 118 281.00 | | 62 145 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 000.00 | | | 2 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080 985.00 | 3 107 286.00 | | 17 080 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080 985.00 | 3 107 286.00 | | 17 080 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 641.00 | 2 118 281.00 | | 914 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 641.00 | 2 118 281.00 | | 914 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 265 995.00 | 7 167 615.00 | 10 421 280.00 | 54 265 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 656.00 | 765 656.00 | | 765 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245 800.00 | 118 200.00 | 2 127 600.00 | 2 245 800.00 |
UX Autres créances clients | 687 473.00 | 687 473.00 | | 687 473.00 |
VB T. V. A. | 240 675.00 | 240 675.00 | | 240 675.00 |
VC Groupe et associés | 643 365.00 | 643 365.00 | | 643 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605 320.00 | | | 2 605 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 818.00 | 491 818.00 | | 491 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 277.00 | 355 277.00 | | 355 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 095.00 | 2 256 495.00 | 2 127 600.00 | 4 384 095.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 887 412.00 | 8 789 032.00 | 10 421 280.00 | 55 887 412.00 |