| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 294 306.00 | 1 637 789.00 | 11 656 517.00 | 13 294 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 133.00 | | 604 133.00 | 604 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 904 439.00 | 1 637 789.00 | 12 266 650.00 | 13 904 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
BZ Autres créances | 376 677.00 | | 376 677.00 | 376 677.00 |
CF Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 595.00 | | 788 595.00 | 788 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943 333.00 | 1 637 789.00 | 13 305 544.00 | 14 943 333.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -584 007.00 | -367 382.00 | | -584 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 114.00 | -216 625.00 | | -426 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 010 120.00 | -584 006.00 | | -1 010 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593 490.00 | 13 896 998.00 | | 13 593 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 722.00 | 472 694.00 | | 419 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 865.00 | 107 419.00 | | 95 865.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 6 964.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 112 410.00 | 14 484 075.00 | | 14 112 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 544.00 | 14 103 322.00 | | 13 305 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 453.00 | | 1 406 453.00 | 1 406 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 453.00 | | 1 406 453.00 | 1 406 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 184.00 | 1 700 823.00 | | 1 453 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 297.00 | 1 917 449.00 | | 1 879 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 114.00 | -216 625.00 | | -426 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 930 706.00 | | | 13 930 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 610 133.00 | 26 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 294 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 294 306.00 | | | 13 294 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 400.00 | | | 636 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 069.00 | 664 720.00 | | 973 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 069.00 | 664 720.00 | | 973 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 593 490.00 | 1 193 806.00 | 2 493 017.00 | 13 593 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 722.00 | 419 722.00 | | 419 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 133.00 | 26 267.00 | | 604 133.00 |
UX Autres créances clients | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
VB T. V. A. | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
VC Groupe et associés | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 049.00 | | | 657 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 005.00 | 778 139.00 | 577 866.00 | 1 356 005.00 |
VW T.V.A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 410.00 | 1 712 726.00 | 2 493 017.00 | 14 112 410.00 |