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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 612.00 | 28 325.00 | 286.00 | 28 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 712.00 | 28 325.00 | 1 850 386.00 | 1 878 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CF Disponibilités | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 206.00 | | 354 206.00 | 354 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 918.00 | 28 325.00 | 2 204 592.00 | 2 232 918.00 |
CU Autres participations | 1 850 100.00 | | 1 850 100.00 | 1 850 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 564.00 | 69 061.00 | | 21 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 102 503.00 | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 322.00 | 2 294 564.00 | | 2 185 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 15 585.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270.00 | 111 068.00 | | 19 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 592.00 | 2 405 632.00 | | 2 204 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 26 673.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 576.00 | 656 335.00 | | 589 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 818.00 | 553 832.00 | | 548 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 758.00 | 102 503.00 | | 40 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 712.00 | | | 1 878 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 100.00 | | | 1 850 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 578.00 | 1 747.00 | | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 1 747.00 | | 26 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |