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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 14 029.00 | 6 694.00 | 20 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724.00 | 14 029.00 | 6 694.00 | 20 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 950 500.00 | | 2 950 500.00 | 2 950 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 889.00 | | 3 006 889.00 | 3 006 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 612.00 | 14 029.00 | 3 013 583.00 | 3 027 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DG Autres réserves | 9 630.00 | 24 655.00 | | 9 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 994.00 | 54 975.00 | | 862 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 623.00 | 2 202 630.00 | | 2 995 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 48 564.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 459.00 | 12 012.00 | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 960.00 | 60 575.00 | | 17 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 583.00 | 2 263 205.00 | | 3 013 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869 252.00 | 307.00 | | 2 869 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 252.00 | 307.00 | | 2 869 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 000.00 | 100.00 | | 1 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 000.00 | 371.00 | | 1 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 252.00 | -64.00 | | 1 019 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 537.00 | 579 894.00 | | 3 012 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 543.00 | 524 919.00 | | 2 149 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 994.00 | 54 975.00 | | 862 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 279.00 | | | 1 887 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 555.00 | 20 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 555.00 | 20 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | 3 333.00 | 16 555.00 | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 3 333.00 | 16 555.00 | 27 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |