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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 279.00 | 27 251.00 | 10 028.00 | 37 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 279.00 | 27 251.00 | 1 860 028.00 | 1 887 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
CF Disponibilités | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 456.00 | 27 251.00 | 2 263 205.00 | 2 290 456.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DG Autres réserves | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DH Report à nouveau | | 62 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 975.00 | 42 331.00 | | 54 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 630.00 | 2 227 654.00 | | 2 202 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 24 735.00 | | 48 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | 26 187.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 575.00 | 50 923.00 | | 60 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 205.00 | 2 278 577.00 | | 2 263 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 150.00 | | 579 150.00 | 579 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 150.00 | | 579 150.00 | 579 150.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | 1 666.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 000.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 1 000.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 12 088.00 | | 14 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 894.00 | 604 690.00 | | 579 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 919.00 | 562 358.00 | | 524 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 975.00 | 42 332.00 | | 54 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 379.00 | | | 1 887 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 887 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 100.00 | | | 1 850 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 918.00 | 3 333.00 | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 3 333.00 | | 23 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |