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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 278.00 | 23 917.00 | 13 361.00 | 37 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 378.00 | 23 917.00 | 1 863 461.00 | 1 887 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
CF Disponibilités | 248 487.00 | | 248 487.00 | 248 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 116.00 | | 415 116.00 | 415 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 495.00 | 23 917.00 | 2 278 577.00 | 2 302 495.00 |
CU Autres participations | 1 850 100.00 | | 1 850 100.00 | 1 850 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 322.00 | 21 564.00 | | 62 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | 40 758.00 | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 654.00 | 2 185 322.00 | | 2 227 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 4 970.00 | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 187.00 | 14 300.00 | | 26 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 923.00 | 19 270.00 | | 50 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 577.00 | 2 204 592.00 | | 2 278 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 400.00 | | 603 400.00 | 603 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 400.00 | | 603 400.00 | 603 400.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -45.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 1 588.00 | | 12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 688.00 | 589 576.00 | | 604 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 356.00 | 548 818.00 | | 562 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 331.00 | 40 758.00 | | 42 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 712.00 | | 16 667.00 | 1 878 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 887 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 37 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | | 16 667.00 | 28 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 100.00 | | | 1 850 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 3 592.00 | 8 000.00 | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 3 592.00 | 8 000.00 | 28 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |