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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 6 672.00 | 20 986.00 | 27 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 862.00 | 7 472.00 | 1 476 390.00 | 1 483 862.00 |
BT Marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
BZ Autres créances | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
CF Disponibilités | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 908.00 | | 959 908.00 | 959 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 769.00 | 7 472.00 | 2 436 298.00 | 2 443 769.00 |
CU Autres participations | 1 455 329.00 | | 1 455 329.00 | 1 455 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
DG Autres réserves | 275 553.00 | 141 090.00 | | 275 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 754.00 | 134 463.00 | | 83 754.00 |
DL TOTAL (I) | 522 800.00 | 439 046.00 | | 522 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 050.00 | 1 223 845.00 | | 1 144 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 045.00 | 400 455.00 | | 687 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 30 218.00 | | 36 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 229.00 | 38 976.00 | | 46 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 498.00 | 1 693 897.00 | | 1 913 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 298.00 | 2 132 943.00 | | 2 436 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 815.00 | | 267 815.00 | 267 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 815.00 | | 267 815.00 | 267 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 115.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 147.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 115.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 262.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -127.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 785.00 | 383 347.00 | | 335 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 031.00 | 248 885.00 | | 252 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 754.00 | 134 463.00 | | 83 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 683.00 | | 24 479.00 | 1 459 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 455 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 483 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | | 23 579.00 | 4 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 804.00 | | 900.00 | 1 454 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 6 283.00 | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 796.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 5 487.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 336 270.00 | | | 336 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 048.00 | 87 258.00 | 376 921.00 | 1 144 048.00 |
VI Groupe et associés | 684 751.00 | 684 751.00 | | 684 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 685.00 | 492 685.00 | | 492 685.00 |
VW T.V.A. | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 496.00 | 856 706.00 | 376 921.00 | 1 913 496.00 |