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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 4 598.00 | 1 127.00 | 5 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 075.00 | | 800 075.00 | 800 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 562.00 | 4 810.00 | 2 685 752.00 | 2 690 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 941 986.00 | 254 648.00 | 1 687 338.00 | 1 941 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 916.00 | | 1 706 916.00 | 1 706 916.00 |
CF Disponibilités | 1 399 967.00 | | 1 399 967.00 | 1 399 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 531.00 | 254 648.00 | 4 795 883.00 | 5 050 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 093.00 | 259 455.00 | 7 481 635.00 | 7 741 093.00 |
CU Autres participations | 1 859 550.00 | | 1 859 550.00 | 1 859 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
DG Autres réserves | 991 169.00 | 645 290.00 | | 991 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 121.00 | 345 879.00 | | 3 364 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 518 783.00 | 1 154 662.00 | | 4 518 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 586.00 | 1 402 176.00 | | 1 622 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 422.00 | 687 566.00 | | 1 145 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 16 328.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 318.00 | 55 444.00 | | 140 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 24 415.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 852.00 | 2 185 930.00 | | 2 962 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 635.00 | 3 340 592.00 | | 7 481 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 230.00 | 895 467.00 | | 1 521 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 1 095.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 370.00 | 104 400.00 | | 2 900 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 794.00 | 105 495.00 | | 2 900 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 2 555.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 912.00 | 104 400.00 | | 271 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 813.00 | 106 955.00 | | 273 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626 981.00 | -1 461.00 | | 2 626 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 907.00 | 10 003.00 | | 157 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 677.00 | 905 294.00 | | 4 354 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 556.00 | 559 415.00 | | 990 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 120.00 | 345 879.00 | | 3 364 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 681.00 | | 1 289 611.00 | 1 717 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 410.00 | 2 684 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 730.00 | 2 690 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 520.00 | 5 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 424.00 | | 1 289 611.00 | 1 604 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 8 194.00 | 44 818.00 | 41 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | 800.00 | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 421.00 | 8 194.00 | 44 018.00 | 40 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 254 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 630.00 | 254 648.00 | 143 630.00 | 143 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 630.00 | 254 648.00 | 143 630.00 | 143 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 648.00 | 143 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 467.00 | 1 881 467.00 | | 1 881 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 586.00 | 180 964.00 | 851 023.00 | 1 622 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 422.00 | 1 145 422.00 | | 1 145 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 649.00 | 1 943 649.00 | 25 000.00 | 1 968 649.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 852.00 | 1 521 231.00 | 851 023.00 | 2 962 852.00 |