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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 12 884.00 | 14 774.00 | 27 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 382.00 | 157 314.00 | 1 337 068.00 | 1 494 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
BZ Autres créances | 563 427.00 | | 563 427.00 | 563 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CF Disponibilités | 335 444.00 | | 335 444.00 | 335 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 162.00 | | 1 322 162.00 | 1 322 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 544.00 | 157 314.00 | 2 659 230.00 | 2 816 544.00 |
CU Autres participations | 1 465 849.00 | 143 630.00 | 1 322 219.00 | 1 465 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
DG Autres réserves | 359 307.00 | 275 553.00 | | 359 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | 83 754.00 | | 51 575.00 |
DL TOTAL (I) | 574 375.00 | 522 800.00 | | 574 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 476.00 | 1 144 050.00 | | 1 056 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 813.00 | 688 136.00 | | 992 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 35 083.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 865.00 | 46 229.00 | | 28 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 855.00 | 1 913 498.00 | | 2 084 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 230.00 | 2 436 298.00 | | 2 659 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 759.00 | 856 706.00 | | 1 118 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 270.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 300.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 570.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -270.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | -6 474.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 165.00 | 335 785.00 | | 468 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 590.00 | 252 031.00 | | 416 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 575.00 | 83 754.00 | | 51 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 862.00 | | 10 540.00 | 1 483 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 465 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 494 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 404.00 | | 10 540.00 | 1 455 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 6 212.00 | | 7 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 6 212.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 560 084.00 | | | 560 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 476.00 | 90 380.00 | 389 731.00 | 1 056 476.00 |
VI Groupe et associés | 990 807.00 | 990 807.00 | | 990 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 420.00 | 652 420.00 | | 652 420.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 855.00 | 1 118 759.00 | 389 731.00 | 2 084 855.00 |