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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 983.00 | 30.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 146.00 | 13 526.00 | 99 620.00 | 113 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 833.00 | 158 139.00 | 1 531 693.00 | 1 689 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BZ Autres créances | 675 230.00 | | 675 230.00 | 675 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 603.00 | | 778 603.00 | 778 603.00 |
CF Disponibilités | 262 518.00 | | 262 518.00 | 262 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 169.00 | | 1 748 169.00 | 1 748 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 002.00 | 158 139.00 | 3 279 863.00 | 3 438 002.00 |
CU Autres participations | 1 575 599.00 | 143 630.00 | 1 431 969.00 | 1 575 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
DG Autres réserves | 410 882.00 | 359 307.00 | | 410 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 408.00 | 51 575.00 | | 234 408.00 |
DL TOTAL (I) | 808 783.00 | 574 375.00 | | 808 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 689.00 | 1 056 476.00 | | 1 076 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 347.00 | 992 813.00 | | 1 296 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 701.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 436.00 | 28 865.00 | | 91 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 080.00 | 2 084 855.00 | | 2 471 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 863.00 | 2 659 230.00 | | 3 279 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 693.00 | 1 118 759.00 | | 1 504 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 412.00 | | 304 412.00 | 304 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 900.00 | 20.00 | | 136 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 900.00 | 20.00 | | 136 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 62.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 952.00 | 20.00 | | 19 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 149.00 | 82.00 | | 20 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 751.00 | -62.00 | | 116 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 761.00 | 3 823.00 | | 48 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 895.00 | 468 165.00 | | 614 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 488.00 | 416 590.00 | | 380 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 408.00 | 51 575.00 | | 234 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 382.00 | | 230 179.00 | 1 494 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 1 575 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 729.00 | 1 689 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 579.00 | 113 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 212.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | | 109 067.00 | 27 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 924.00 | | 120 900.00 | 1 465 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 15 602.00 | 14 777.00 | 13 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 183.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 15 420.00 | 14 777.00 | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UX Autres créances clients | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 539 754.00 | | | 539 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 689.00 | 110 302.00 | 456 205.00 | 1 076 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 493.00 | 1 294 493.00 | | 1 294 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 048.00 | 707 048.00 | | 707 048.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 080.00 | 1 504 693.00 | 456 205.00 | 2 471 080.00 |