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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 659.00 | 87 211.00 | 57 448.00 | 144 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 7 532.00 | 10 635.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 525.00 | 96 247.00 | 76 277.00 | 172 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BN En cours de production de biens | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 011.00 | 4 012.00 | 167 998.00 | 172 011.00 |
BZ Autres créances | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CF Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 530.00 | 4 012.00 | 260 517.00 | 264 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 054.00 | 100 260.00 | 336 795.00 | 437 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 851.00 | 84 843.00 | | 85 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 630.00 | 1 008.00 | | -26 630.00 |
DL TOTAL (I) | 75 722.00 | 102 351.00 | | 75 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 349.00 | 40 802.00 | | 65 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 12 693.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 530.00 | 131 904.00 | | 113 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | 63 774.00 | | 36 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 394.00 | 8 194.00 | | 12 394.00 |
EA Autres dettes | 26 533.00 | 7 804.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 073.00 | 265 170.00 | | 261 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 795.00 | 367 522.00 | | 336 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 498.00 | 233 534.00 | | 211 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 908.00 | | 34 617.00 | 137 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 210.00 | | 34 617.00 | 128 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 536.00 | 19 711.00 | | 76 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 162.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 194.00 | 19 549.00 | | 75 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 349.00 | 15 774.00 | 47 791.00 | 65 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 073.00 | 211 498.00 | 47 791.00 | 261 073.00 |