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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 471.00 | 133 085.00 | 63 386.00 | 196 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 12 569.00 | 6 964.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 188.00 | 146 645.00 | 78 543.00 | 225 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BN En cours de production de biens | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 392.00 | | 325 392.00 | 325 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 580.00 | 146 645.00 | 403 935.00 | 550 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 038.00 | 111 028.00 | | 137 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | 126 010.00 | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 212 873.00 | 253 538.00 | | 212 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 365.00 | 20 851.00 | | 14 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 3 698.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 763.00 | 141 659.00 | | 103 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 946.00 | 69 205.00 | | 51 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 211.00 | 7 008.00 | | 17 211.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 063.00 | 242 679.00 | | 191 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 935.00 | 496 217.00 | | 403 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 988.00 | 232 548.00 | | 186 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 329.00 | | 50 859.00 | 174 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 143.00 | | 50 859.00 | 165 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 535.00 | 15 110.00 | | 131 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 544.00 | 15 110.00 | | 130 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 215 510.00 | 215 510.00 | | 215 510.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 365.00 | 10 290.00 | 4 075.00 | 14 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 063.00 | 186 988.00 | 4 075.00 | 191 063.00 |