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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 768.00 | 106 228.00 | 31 539.00 | 137 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 188.00 | 8 710.00 | 9 478.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 142.00 | 115 930.00 | 49 212.00 | 165 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 958.00 | | 369 958.00 | 369 958.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 920.00 | | 509 920.00 | 509 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 061.00 | 115 930.00 | 559 132.00 | 675 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 209.00 | 59 222.00 | | 76 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 818.00 | 16 988.00 | | 84 818.00 |
DL TOTAL (I) | 177 528.00 | 92 709.00 | | 177 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | 49 575.00 | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 4 023.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 962.00 | 132 252.00 | | 222 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 661.00 | 47 412.00 | | 117 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 8 194.00 | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 8 119.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 604.00 | 249 577.00 | | 381 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 132.00 | 342 286.00 | | 559 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 753.00 | 215 360.00 | | 360 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 079.00 | | 9 756.00 | 160 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 694.00 | 165 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 155 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 381.00 | | 9 756.00 | 150 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 086.00 | 15 287.00 | 3 443.00 | 104 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | 512.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 582.00 | 15 287.00 | 2 931.00 | 102 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 962.00 | 222 962.00 | | 222 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 369 958.00 | | | 369 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 216.00 | 13 366.00 | 20 851.00 | 34 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VP Divers | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 460.00 | 404 266.00 | 8 194.00 | 412 460.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 604.00 | 360 753.00 | 20 851.00 | 381 604.00 |