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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 323.00 | 120 023.00 | 26 300.00 | 146 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 10 521.00 | 8 300.00 | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 329.00 | 131 535.00 | 42 794.00 | 174 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BN En cours de production de biens | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 722.00 | | 387 722.00 | 387 722.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 423.00 | | 453 423.00 | 453 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 752.00 | 131 535.00 | 496 217.00 | 627 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 028.00 | 76 209.00 | | 111 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 010.00 | 84 818.00 | | 126 010.00 |
DL TOTAL (I) | 253 538.00 | 177 528.00 | | 253 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 851.00 | 34 216.00 | | 20 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 878.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 659.00 | 222 962.00 | | 141 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 205.00 | 117 661.00 | | 69 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | 2 628.00 | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 679.00 | 381 604.00 | | 242 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 217.00 | 559 132.00 | | 496 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 548.00 | 360 753.00 | | 232 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 142.00 | | 9 187.00 | 165 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 956.00 | | 9 187.00 | 155 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 930.00 | 15 606.00 | | 115 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 938.00 | 15 606.00 | | 114 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 387 722.00 | 387 722.00 | | 387 722.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 851.00 | 10 720.00 | 10 131.00 | 20 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 928.00 | 397 734.00 | 8 194.00 | 405 928.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 679.00 | 232 548.00 | 10 131.00 | 242 679.00 |