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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 698.00 | | 3 054 698.00 | 3 054 698.00 |
CF Disponibilités | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 449.00 | | 3 092 449.00 | 3 092 449.00 |
CU Autres participations | 3 054 698.00 | | 3 054 698.00 | 3 054 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 449.00 | 1 234 178.00 | | 1 579 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 950.00 | 345 270.00 | | 475 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 399.00 | 1 964 449.00 | | 2 440 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 966.00 | 482 216.00 | | 651 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 049.00 | 482 300.00 | | 652 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 449.00 | 2 446 750.00 | | 3 092 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 750.00 | 360 581.00 | | 483 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799.00 | 15 310.00 | | 7 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 950.00 | 345 270.00 | | 475 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 698.00 | | 650 000.00 | 2 404 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 698.00 | | 650 000.00 | 2 404 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 324 028.00 | 325 972.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 027.00 | | | 477 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 050.00 | 326 078.00 | 325 972.00 | 652 050.00 |