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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 246.00 | | 3 567 246.00 | 3 567 246.00 |
CF Disponibilités | 987 034.00 | | 987 034.00 | 987 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 034.00 | | 987 034.00 | 987 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 280.00 | | 4 554 280.00 | 4 554 280.00 |
CU Autres participations | 3 567 246.00 | | 3 567 246.00 | 3 567 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 643 982.00 | 3 447 139.00 | | 3 643 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 612.00 | 346 843.00 | | 522 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 595.00 | 4 178 987.00 | | 4 551 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 217.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684.00 | 1 200.00 | | 2 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 280.00 | 4 180 183.00 | | 4 554 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684.00 | 1 200.00 | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 2 501.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 777.00 | 350 304.00 | | 527 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165.00 | 3 461.00 | | 5 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 612.00 | 346 843.00 | | 522 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 246.00 | | | 3 567 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 246.00 | | | 3 567 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |