| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 246.00 | | 3 567 246.00 | 3 567 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 416 768.00 | | 416 768.00 | 416 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 768.00 | | 416 768.00 | 416 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 014.00 | | 3 984 014.00 | 3 984 014.00 |
CU Autres participations | 3 567 246.00 | | 3 567 246.00 | 3 567 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 251 123.00 | 3 159 905.00 | | 3 251 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 015.00 | 241 218.00 | | 346 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 139.00 | 3 786 123.00 | | 3 982 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 284.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874.00 | 2 368.00 | | 1 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 014.00 | 3 788 492.00 | | 3 984 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874.00 | 2 368.00 | | 1 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 1 453.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 005.00 | 245 003.00 | | 350 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989.00 | 3 784.00 | | 3 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 015.00 | 241 218.00 | | 346 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 246.00 | | | 3 567 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 246.00 | | | 3 567 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |