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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 198.00 | | 3 567 198.00 | 3 567 198.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 658.00 | | 3 582 658.00 | 3 582 658.00 |
CU Autres participations | 3 567 198.00 | | 3 567 198.00 | 3 567 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 605 264.00 | 2 055 399.00 | | 2 605 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 641.00 | 569 864.00 | | 589 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 905.00 | 3 010 264.00 | | 3 579 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 828 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752.00 | 828 563.00 | | 2 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 658.00 | 3 838 828.00 | | 3 582 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 000.00 | 575 005.00 | | 595 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358.00 | 5 140.00 | | 5 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 641.00 | 569 864.00 | | 589 641.00 |