| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 101.00 | 33 203.00 | 5 898.00 | 39 101.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 281.00 | 33 203.00 | 6 078.00 | 39 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
110 Total général Actif | 80 627.00 | 33 203.00 | 47 424.00 | 80 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 471.00 | 109 487.00 | | 91 471.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 568.00 | 109 487.00 | | 91 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 357.00 | 10 790.00 | | 9 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 468.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 19 368.00 | 21 314.00 | | 19 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 766.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 595.00 | 77 532.00 | | 68 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 8 446.00 | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 583.00 | 119 320.00 | | 102 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 016.00 | -9 833.00 | | -11 016.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 145.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 171.00 | -9 977.00 | | -11 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |