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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 33 215.00 | 741.00 | 33 956.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 136.00 | 33 215.00 | 921.00 | 34 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 593.00 | 2 077.00 | 36 516.00 | 38 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 584.00 | 2 077.00 | 97 507.00 | 99 584.00 |
110 Total général Actif | 133 720.00 | 35 292.00 | 98 428.00 | 133 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 375.00 | 107 950.00 | | 104 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 876.00 | 107 950.00 | | 105 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 565.00 | 10 777.00 | | 7 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -37.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 20 624.00 | 21 500.00 | | 20 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 664.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 131.00 | 55 393.00 | | 56 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 587.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 921.00 | 91 885.00 | | 87 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 954.00 | 16 065.00 | | 17 954.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 112.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 830.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 440.00 | 15 124.00 | | 15 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 898.00 | | | 3 898.00 |