| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 855.00 | 27 527.00 | 7 328.00 | 34 855.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 035.00 | 27 527.00 | 7 508.00 | 35 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 880.00 | 2 077.00 | 28 803.00 | 30 880.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 914.00 | 2 077.00 | 55 837.00 | 57 914.00 |
110 Total général Actif | 92 949.00 | 29 604.00 | 63 345.00 | 92 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 902.00 | 96 534.00 | | 99 902.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 904.00 | 96 535.00 | | 99 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 397.00 | 9 260.00 | | 9 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -439.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 20 019.00 | 20 583.00 | | 20 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 1 152.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 093.00 | 58 500.00 | | 55 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | 5 250.00 | | 3 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 077.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 110.00 | 96 382.00 | | 89 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 794.00 | 153.00 | | 10 794.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 140.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 624.00 | 103.00 | | 10 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 277.00 | | | 4 277.00 |