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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 855.00 | 23 784.00 | 11 071.00 | 34 855.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 035.00 | 23 784.00 | 11 251.00 | 35 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | 2 077.00 | 22 398.00 | 24 475.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 164.00 | 2 077.00 | 45 088.00 | 47 164.00 |
110 Total général Actif | 82 199.00 | 25 861.00 | 56 339.00 | 82 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 534.00 | 91 471.00 | | 96 534.00 |
230 Autres produits | | 97.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 535.00 | 91 568.00 | | 96 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 260.00 | 9 357.00 | | 9 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | -84.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 20 583.00 | 19 368.00 | | 20 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 763.00 | | 1 152.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 500.00 | 68 595.00 | | 58 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 4 489.00 | | 5 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 382.00 | 102 583.00 | | 96 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | -11 016.00 | | 153.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 157.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | -11 171.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |