| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903.00 | 22 918.00 | 14 985.00 | 37 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 227.00 | 691.00 | 5 536.00 | 6 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 034 230.00 | 23 609.00 | 2 010 621.00 | 2 034 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 398.00 | 920.00 | 184 479.00 | 185 398.00 |
BZ Autres créances | 668 205.00 | | 668 205.00 | 668 205.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 572.00 | 920.00 | 868 652.00 | 869 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 802.00 | 24 529.00 | 2 879 273.00 | 2 903 802.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 670.00 | -184 308.00 | | -151 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | 32 638.00 | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | -105 031.00 | -146 670.00 | | -105 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 755.00 | 2 091 227.00 | | 2 286 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 021.00 | 691 819.00 | | 575 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 127.00 | 114 874.00 | | 79 127.00 |
EA Autres dettes | 29 147.00 | 53 213.00 | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 305.00 | 2 987 178.00 | | 2 984 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 273.00 | 2 840 508.00 | | 2 879 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 707.00 | | 1 213 707.00 | 1 213 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 707.00 | | 1 213 707.00 | 1 213 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 798.00 | 1 504.00 | | 21 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798.00 | 51 504.00 | | 23 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 2 756.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 2 756.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 208.00 | 48 748.00 | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 588.00 | 1 209 758.00 | | 1 247 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 949.00 | 1 177 120.00 | | 1 205 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 639.00 | 32 638.00 | | 41 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 185.00 | | 13 045.00 | 2 023 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 034 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 085.00 | | 13 045.00 | 31 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 9 095.00 | | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 9 095.00 | | 14 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 920.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 920.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 1 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 021.00 | 575 021.00 | | 575 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UX Autres créances clients | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
VC Groupe et associés | 189 150.00 | | | 189 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 755.00 | 2 286 755.00 | | 2 286 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VP Divers | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 147.00 | | | 406 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 014.00 | 865 014.00 | | 865 014.00 |
VW T.V.A. | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305.00 | 2 984 305.00 | | 2 984 305.00 |