| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 1 224 155.00 | 765 845.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 041.00 | 14 327.00 | 12 715.00 | 27 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 263.00 | 8 021.00 | 13 242.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 405.00 | 1 246 504.00 | 791 901.00 | 2 038 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 761.00 | 920.00 | 102 841.00 | 103 761.00 |
BZ Autres créances | 1 152 947.00 | | 1 152 947.00 | 1 152 947.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 014.00 | 920.00 | 1 283 095.00 | 1 284 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 419.00 | 1 247 423.00 | 2 074 996.00 | 3 322 419.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 917.00 | -110 031.00 | | -1 333 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 604.00 | -1 223 886.00 | | 67 604.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 313.00 | -1 328 917.00 | | -1 261 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946.00 | 24 018.00 | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 907.00 | 2 381 589.00 | | 2 417 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 001.00 | 597 396.00 | | 797 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | 42 899.00 | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | 52 441.00 | 34 398.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 309.00 | 3 080 300.00 | | 3 336 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 996.00 | 1 774 669.00 | | 2 074 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417 907.00 | | | 2 417 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 362.00 | | 1 357 362.00 | 1 357 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 362.00 | | 1 357 362.00 | 1 357 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 350.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 350.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 107.00 | | 6 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | 107.00 | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | 243.00 | | -4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 931.00 | 1 291 262.00 | | 1 400 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 327.00 | 2 515 148.00 | | 1 333 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 604.00 | -1 223 886.00 | | 67 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 006.00 | | 2 246.00 | 2 062 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 847.00 | 2 038 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 847.00 | 48 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 906.00 | | 2 246.00 | 71 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 791.00 | 10 405.00 | 25 847.00 | 37 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 10 405.00 | 25 847.00 | 37 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 224 155.00 | | | 1 224 155.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 075.00 | | | 1 225 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 361.00 | | 23 286.00 | 1 248 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 001.00 | 797 001.00 | | 797 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UX Autres créances clients | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VC Groupe et associés | 462 697.00 | 462 697.00 | | 462 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 907.00 | 2 417 907.00 | | 2 417 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VP Divers | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 011.00 | 609 011.00 | | 609 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 773.00 | 1 269 773.00 | | 1 269 773.00 |
VW T.V.A. | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 309.00 | 3 336 309.00 | | 3 336 309.00 |