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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 242.00 | 840.00 | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 1 224 155.00 | 765 845.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 516.00 | 18 315.00 | 20 201.00 | 38 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 649.00 | 14 070.00 | 23 579.00 | 37 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 266.00 | 1 256 541.00 | 809 725.00 | 2 066 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 529.00 | 1 320.00 | 200 209.00 | 201 529.00 |
BZ Autres créances | 1 340 321.00 | | 1 340 321.00 | 1 340 321.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 740.00 | 1 320.00 | 1 590 420.00 | 1 591 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 007.00 | 1 257 861.00 | 2 400 146.00 | 3 658 007.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DH Report à nouveau | 57 791.00 | -1 333 917.00 | | 57 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 184.00 | 67 604.00 | | 142 184.00 |
DK Provisions réglementées | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 214 871.00 | -1 261 313.00 | | 214 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | 6 946.00 | | 3 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 237.00 | 2 417 907.00 | | 1 104 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 676.00 | 797 001.00 | | 945 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 439.00 | 62 014.00 | | 69 439.00 |
EA Autres dettes | 62 534.00 | 52 441.00 | | 62 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 275.00 | 3 336 309.00 | | 2 185 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 146.00 | 2 074 996.00 | | 2 400 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 275.00 | 3 336 309.00 | | 2 185 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 670.00 | | 1 413 670.00 | 1 413 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 670.00 | | 1 413 670.00 | 1 413 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 6 597.00 | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 6 597.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -4 852.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 520.00 | 1 400 931.00 | | 1 432 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 336.00 | 1 333 327.00 | | 1 290 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 184.00 | 67 604.00 | | 142 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 405.00 | | 32 104.00 | 2 038 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 2 066 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 76 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | | 32 104.00 | 48 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 349.00 | 14 280.00 | 4 243.00 | 22 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 349.00 | 14 280.00 | 4 243.00 | 22 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 386.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 224 155.00 | | | 1 224 155.00 |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 400.00 | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 075.00 | 400.00 | | 1 225 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 075.00 | 400.00 | | 1 225 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 676.00 | 945 676.00 | | 945 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
UX Autres créances clients | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VC Groupe et associés | 510 366.00 | 510 366.00 | | 510 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 237.00 | 1 104 237.00 | | 1 104 237.00 |
VP Divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 744.00 | 758 744.00 | | 758 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 298.00 | 1 575 298.00 | | 1 575 298.00 |
VW T.V.A. | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 275.00 | 2 185 275.00 | | 2 185 275.00 |