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Acceuil > LISTE DES BILANS : RESIDENCE HOTEL NEW CHASTILLON

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-16 Public 2019-10-31 Complete
2019-04-03 Public 2018-10-31 Complete
2018-05-24 Public 2017-10-31 Complete
2017-04-06 Public 2016-10-31 Complete
DénominationRESIDENCE HOTEL NEW CHASTILLON
Siren528874662
Cloture31/10/2019
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt16681
Numéro de Gestion2020B01370
Code Activité5520Z
Date de cloture n-131/10/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/11/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13100 Aix-en-Provence
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 082.00 242.00 840.00 1 082.00
AH Fonds commercial 1 990 000.00 1 224 155.00 765 845.00 1 990 000.00
AP Constructions 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 38 516.00 18 315.00 20 201.00 38 516.00
AT Autres immobilisations corporelles 37 649.00 14 070.00 23 579.00 37 649.00
BJ TOTAL (I) 2 066 266.00 1 256 541.00 809 725.00 2 066 266.00
BL Matières premières, approvisionnements 538.00 538.00 538.00
BX Clients et comptes rattachés 201 529.00 1 320.00 200 209.00 201 529.00
BZ Autres créances 1 340 321.00 1 340 321.00 1 340 321.00
CF Disponibilités 15 904.00 15 904.00 15 904.00
CH Charges constatées d’avance 33 448.00 33 448.00 33 448.00
CJ TOTAL (II) 1 591 740.00 1 320.00 1 590 420.00 1 591 740.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 658 007.00 1 257 861.00 2 400 146.00 3 658 007.00
CU Autres participations 100.00 100.00 100.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00
DG Autres réserves 9 396.00 9 396.00
DH Report à nouveau 57 791.00 -1 333 917.00 57 791.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142 184.00 67 604.00 142 184.00
DK Provisions réglementées 4 386.00 4 386.00
DL TOTAL (I) 214 871.00 -1 261 313.00 214 871.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 389.00 6 946.00 3 389.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 104 237.00 2 417 907.00 1 104 237.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 945 676.00 797 001.00 945 676.00
DY Dettes fiscales et sociales 69 439.00 62 014.00 69 439.00
EA Autres dettes 62 534.00 52 441.00 62 534.00
EC TOTAL (IV) 2 185 275.00 3 336 309.00 2 185 275.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 400 146.00 2 074 996.00 2 400 146.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 185 275.00 3 336 309.00 2 185 275.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 413 670.00 1 413 670.00 1 413 670.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 413 670.00 1 413 670.00 1 413 670.00
FN Production immobilisée 4 624.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 5 156.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 423 450.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 52 000.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1.00
FW Autres achats et charges externes 969 821.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 126.00
FY Salaires et traitements 165 582.00
FZ Charges sociales 32 082.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 280.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 400.00
GE Autres charges 13 799.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 267 091.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 156 359.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 070.00
GP Total des produits financiers (V) 9 070.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 101.00
GU Total des charges financières (VI) 20 101.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 031.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 145 329.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 745.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 745.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 145.00 6 597.00 3 145.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 386.00 4 386.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 145.00 6 597.00 3 145.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 145.00 -4 852.00 -3 145.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 432 520.00 1 400 931.00 1 432 520.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 290 336.00 1 333 327.00 1 290 336.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 142 184.00 67 604.00 142 184.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 038 405.00 32 104.00 2 038 405.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 243.00 2 066 266.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 990 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 243.00 76 166.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 990 000.00 1 990 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 48 305.00 32 104.00 48 305.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00 100.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 349.00 14 280.00 4 243.00 22 349.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 242.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 349.00 14 280.00 4 243.00 22 349.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 4 386.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 224 155.00 1 224 155.00
6T Sur comptes clients 920.00 400.00 920.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 225 075.00 400.00 1 225 075.00
7C TOTAL GENERAL 1 225 075.00 400.00 1 225 075.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 386.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 945 676.00 945 676.00 945 676.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 228.00 2 228.00 2 228.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 609.00 2 609.00 2 609.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62 534.00 62 534.00 62 534.00
UX Autres créances clients 200 037.00 200 037.00 200 037.00
UY Personnel et comptes rattachés 717.00 717.00 717.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 492.00 1 492.00 1 492.00
VB T. V. A. 61 205.00 61 205.00 61 205.00
VC Groupe et associés 510 366.00 510 366.00 510 366.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 389.00 3 389.00 3 389.00
VI Groupe et associés 1 104 237.00 1 104 237.00 1 104 237.00
VP Divers 9 288.00 9 288.00 9 288.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 256.00 4 256.00 4 256.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 758 744.00 758 744.00 758 744.00
VS Charges constatées d’avance 33 448.00 33 448.00 33 448.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 575 298.00 1 575 298.00 1 575 298.00
VW T.V.A. 60 347.00 60 347.00 60 347.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 185 275.00 2 185 275.00 2 185 275.00