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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 1 224 155.00 | 765 845.00 | 1 990 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 643.00 | 34 024.00 | 16 619.00 | 50 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 263.00 | 3 766.00 | 17 497.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 006.00 | 1 261 946.00 | 800 060.00 | 2 062 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | 920.00 | 25 459.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 930 435.00 | | 930 435.00 | 930 435.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 528.00 | 920.00 | 974 609.00 | 975 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 534.00 | 1 262 866.00 | 1 774 669.00 | 3 037 534.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 031.00 | -151 670.00 | | -110 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 886.00 | 41 639.00 | | -1 223 886.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 917.00 | -105 031.00 | | -1 328 917.00 |
DP Provisions pour risques | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 018.00 | 14 255.00 | | 24 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 589.00 | 2 286 755.00 | | 2 381 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 396.00 | 575 021.00 | | 597 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 79 127.00 | | 42 899.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | 29 147.00 | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 300.00 | 2 984 305.00 | | 3 080 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 669.00 | 2 879 273.00 | | 1 774 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 300.00 | 2 984 305.00 | | 3 080 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 324.00 | | 1 275 324.00 | 1 275 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 324.00 | | 1 275 324.00 | 1 275 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 224 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 21 798.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 23 798.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 590.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5 590.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 18 208.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 262.00 | 1 247 588.00 | | 1 291 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 148.00 | 1 205 949.00 | | 2 515 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 886.00 | 41 639.00 | | -1 223 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 230.00 | | 27 776.00 | 2 034 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | | 27 776.00 | 44 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 609.00 | 14 182.00 | | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | 14 182.00 | | 23 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 286.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 224 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 1 224 155.00 | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 1 247 441.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 396.00 | 597 396.00 | | 597 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VC Groupe et associés | 352 723.00 | | | 352 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 589.00 | 2 381 589.00 | | 2 381 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VP Divers | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 908.00 | | | 513 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 671.00 | 969 671.00 | | 969 671.00 |
VW T.V.A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 300.00 | 3 080 300.00 | | 3 080 300.00 |