| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 691.00 | 165 413.00 | 44 278.00 | 209 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 456.00 | 92 832.00 | 56 624.00 | 149 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 787.00 | 258 245.00 | 124 542.00 | 382 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 808.00 | 5 974.00 | 34 834.00 | 40 808.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 352.00 | 5 974.00 | 176 378.00 | 182 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 139.00 | 264 219.00 | 300 920.00 | 565 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
DH Report à nouveau | -31 350.00 | | | -31 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278.00 | -31 350.00 | | -1 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 761.00 | 3 874.00 | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 63 196.00 | 62 586.00 | | 63 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 857.00 | 158 275.00 | | 119 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | 11 814.00 | | 9 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 717.00 | 16 815.00 | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 946.00 | 78 774.00 | | 79 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324.00 | 27 991.00 | | 18 324.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 7 848.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 725.00 | 301 517.00 | | 237 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 920.00 | 364 103.00 | | 300 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 028.00 | 188 990.00 | | 161 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 240.00 | | 547 240.00 | 547 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 240.00 | | 547 240.00 | 547 240.00 |
FM Production stockée | | | -16 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | 2 378.00 | | 3 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 454.00 | 15 468.00 | | 17 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 190.00 | 15 400.00 | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 190.00 | 15 800.00 | | 20 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 17.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 658.00 | 16 131.00 | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | 16 148.00 | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | -348.00 | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -2 939.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 610.00 | 616 016.00 | | 555 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 888.00 | 647 366.00 | | 556 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278.00 | -31 350.00 | | -1 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 1 794.00 | | 12 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 304.00 | | 21 062.00 | 399 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 579.00 | 382 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 879.00 | 359 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 964.00 | | 21 062.00 | 374 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 184.00 | 73 982.00 | 21 921.00 | 206 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 184.00 | 73 982.00 | 21 921.00 | 206 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | 300.00 | | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | 300.00 | | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 300.00 | | 5 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 669.00 | 42 972.00 | 76 697.00 | 119 669.00 |
VI Groupe et associés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VP Divers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 007.00 | 154 310.00 | 76 697.00 | 231 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | 5 187.00 | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 5 580.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 116 436.00 | 127 040.00 | | 116 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 788.00 | 38 203.00 | | 37 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 267.00 | 23 085.00 | | 17 267.00 |
YT Sous‐traitance | 13 367.00 | 24 348.00 | | 13 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 819.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | 6 006.00 | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 329.00 | 91 285.00 | | 76 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 374.00 | 64 754.00 | | 57 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 693.00 | 195 171.00 | | 173 693.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |