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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 304.00 | 197 890.00 | 9 414.00 | 207 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 284.00 | 98 875.00 | 84 408.00 | 183 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 011.00 | 296 765.00 | 108 246.00 | 405 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BP En cours de production de services | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 806.00 | | 142 806.00 | 142 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 817.00 | 296 765.00 | 251 052.00 | 547 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
DH Report à nouveau | -32 628.00 | -31 350.00 | | -32 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 588.00 | -1 278.00 | | -54 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 501.00 | 5 761.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347.00 | 63 196.00 | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 036.00 | 119 857.00 | | 135 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 9 944.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | 6 717.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 79 946.00 | | 55 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 18 324.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 2 936.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 705.00 | 237 725.00 | | 243 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 052.00 | 300 920.00 | | 251 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 989.00 | 161 028.00 | | 150 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 523.00 | | 396 523.00 | 396 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 523.00 | | 396 523.00 | 396 523.00 |
FM Production stockée | | | 6 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 295.00 | 3 572.00 | | 7 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 416.00 | 17 454.00 | | 8 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 520.00 | 20 190.00 | | 19 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 520.00 | 20 190.00 | | 19 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 521.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 644.00 | 15 658.00 | | 13 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 050.00 | 17 179.00 | | 14 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | 3 011.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 838.00 | 555 610.00 | | 445 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 426.00 | 556 888.00 | | 500 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 588.00 | -1 278.00 | | -54 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 12 606.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 787.00 | | 58 072.00 | 382 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 848.00 | 405 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 818.00 | 390 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 147.00 | | 57 258.00 | 359 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 814.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 245.00 | 60 724.00 | 22 204.00 | 258 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 245.00 | 60 724.00 | 22 204.00 | 258 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 752.00 | 42 036.00 | 92 716.00 | 134 752.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VP Divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 762.00 | 130 046.00 | 92 716.00 | 222 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 4 897.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | 6 101.00 | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 111 579.00 | 116 436.00 | | 111 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 052.00 | 37 788.00 | | 27 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 101.00 | 17 267.00 | | 40 101.00 |
YT Sous‐traitance | 10 171.00 | 13 367.00 | | 10 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 820.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 5 717.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 699.00 | 76 329.00 | | 57 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 940.00 | 57 374.00 | | 45 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 317.00 | 173 693.00 | | 157 317.00 |