| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 400.00 | 177 937.00 | 3 464.00 | 181 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 245.00 | 90 319.00 | 97 926.00 | 188 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 172.00 | 268 256.00 | 124 916.00 | 393 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 384.00 | | 280 384.00 | 280 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 556.00 | 268 256.00 | 405 300.00 | 673 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
DH Report à nouveau | -63 557.00 | -61 556.00 | | -63 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | -2 001.00 | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 41 141.00 | 26 505.00 | | 41 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 386.00 | 162 253.00 | | 220 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 381.00 | 62 660.00 | | 89 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 155.00 | 35 037.00 | | 43 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 48.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 159.00 | 265 593.00 | | 364 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 300.00 | 292 099.00 | | 405 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 352.00 | 265 593.00 | | 272 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 870.00 | | 540 870.00 | 540 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 870.00 | | 540 870.00 | 540 870.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 29 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 33 611.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 627.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 055.00 | 2 988.00 | | 13 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 3 615.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 920.00 | 29 996.00 | | 37 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 413.00 | 597 561.00 | | 585 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 778.00 | 599 561.00 | | 570 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | -2 001.00 | | 14 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 669.00 | 5 236.00 | | 21 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 186.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 983.00 | | 1 197.00 | 473 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 008.00 | 393 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 369 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 560.00 | | 1 085.00 | 450 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 423.00 | | 112.00 | 13 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 125.00 | 42 076.00 | 68 945.00 | 295 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 125.00 | 42 076.00 | 68 945.00 | 295 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 144 938.00 | 144 938.00 | | 144 938.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 918.00 | 116 110.00 | 91 808.00 | 207 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 797.00 | 165 847.00 | 2 950.00 | 168 797.00 |
VW T.V.A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 160.00 | 272 352.00 | 91 808.00 | 364 160.00 |