| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 050.00 | 174 467.00 | 2 583.00 | 177 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 250.00 | 119 261.00 | 63 989.00 | 183 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 723.00 | 293 728.00 | 89 995.00 | 383 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 076.00 | | 173 076.00 | 173 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 799.00 | 293 728.00 | 263 071.00 | 556 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
DH Report à nouveau | -87 216.00 | -32 628.00 | | -87 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | -54 588.00 | | 25 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 506.00 | 7 347.00 | | 28 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 941.00 | 135 036.00 | | 92 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 55 794.00 | | 65 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 761.00 | 28 006.00 | | 34 761.00 |
EA Autres dettes | 39 942.00 | 2 953.00 | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 565.00 | 243 705.00 | | 234 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 071.00 | 251 052.00 | | 263 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 107.00 | 150 989.00 | | 184 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 694.00 | | 526 694.00 | 526 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 694.00 | | 526 694.00 | 526 694.00 |
FM Production stockée | | | -282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 7 295.00 | | 1 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 153.00 | 19 520.00 | | 50 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 513.00 | 19 520.00 | | 50 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 407.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 863.00 | 13 644.00 | | 22 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728.00 | 14 050.00 | | 23 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 786.00 | 5 470.00 | | 26 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 145.00 | 445 838.00 | | 579 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 485.00 | 500 426.00 | | 553 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | -54 588.00 | | 25 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 521.00 | | 41 036.00 | 403 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 999.00 | 13 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 834.00 | 383 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 835.00 | 360 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 097.00 | | 21 038.00 | 389 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 19 998.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 746.00 | 34 953.00 | 37 971.00 | 296 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 746.00 | 34 953.00 | 37 971.00 | 296 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 716.00 | 42 258.00 | 50 458.00 | 92 716.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 566.00 | 184 107.00 | 50 458.00 | 234 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 712.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 8 514.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 160 609.00 | 111 579.00 | | 160 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 858.00 | 27 052.00 | | 18 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 725.00 | 40 101.00 | | 109 725.00 |
YT Sous‐traitance | 22 768.00 | 10 171.00 | | 22 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 566.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 3 278.00 | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 166.00 | 57 699.00 | | 83 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 157.00 | 45 940.00 | | 62 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 735.00 | 157 317.00 | | 208 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |