| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
AP Constructions | 386 409.00 | 109 061.00 | 277 348.00 | 386 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 273.00 | 109 061.00 | 394 212.00 | 503 273.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 044.00 | 109 061.00 | 407 984.00 | 517 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 65 596.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 910.00 | 58 447.00 | | 8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 239.00 | -93 403.00 | | -14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671.00 | 37 200.00 | | 5 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 801.00 | 1 205 655.00 | | 183 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 083.00 | 1 404 291.00 | | 214 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 6 631.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 10 836.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 11 585.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 313.00 | 2 638 998.00 | | 402 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 984.00 | 2 676 198.00 | | 407 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 839.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 839.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 886.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 886.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 8 954.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 306.00 | 257 830.00 | | 39 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 545.00 | 351 232.00 | | 53 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 239.00 | -93 403.00 | | -14 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 561.00 | 30 500.00 | | 78 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 561.00 | 30 500.00 | | 78 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 425.00 | 28 086.00 | 120 389.00 | 183 425.00 |
VI Groupe et associés | 210 353.00 | 210 353.00 | | 210 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322.00 | 3 879.00 | 5 443.00 | 9 322.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 313.00 | 246 974.00 | 120 389.00 | 402 313.00 |