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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
AP Constructions | 463 924.00 | 171 973.00 | 291 951.00 | 463 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 803.00 | 171 973.00 | 408 830.00 | 580 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 051.00 | 171 973.00 | 421 078.00 | 593 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 65 596.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 005.00 | -32 831.00 | | -5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | 371.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052.00 | 39 696.00 | | 6 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 542.00 | 1 361 385.00 | | 207 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 091.00 | 886 137.00 | | 135 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 7 276.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 18 944.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 68 397.00 | 448 652.00 | | 68 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 026.00 | 2 722 394.00 | | 415 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 078.00 | 2 762 090.00 | | 421 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 143.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 68 875.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 68 875.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 68 875.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 678.00 | 338 988.00 | | 51 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 622.00 | 338 617.00 | | 51 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | 371.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 072.00 | | 60 731.00 | 520 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 057.00 | | 60 731.00 | 520 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 396.00 | 32 576.00 | | 139 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 396.00 | 32 576.00 | | 139 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 520.00 | 30 632.00 | 125 567.00 | 207 520.00 |
VI Groupe et associés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 026.00 | 238 139.00 | 125 567.00 | 415 026.00 |