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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
AP Constructions | 403 193.00 | 139 396.00 | 263 797.00 | 403 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 072.00 | 139 396.00 | 380 676.00 | 520 072.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 374.00 | 139 396.00 | 396 978.00 | 536 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 65 596.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 329.00 | -34 955.00 | | -5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 2 124.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995.00 | 39 324.00 | | 5 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 048.00 | 1 076 086.00 | | 164 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 713.00 | 837 744.00 | | 127 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 111 211.00 | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 16 497.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 79 752.00 | 523 142.00 | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 983.00 | 2 564 681.00 | | 390 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 978.00 | 2 604 005.00 | | 396 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 832.00 | 1 691 264.00 | | 257 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 62.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 534.00 | 364 278.00 | | 55 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 210.00 | 362 154.00 | | 55 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324.00 | 2 124.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 273.00 | | 16 799.00 | 503 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 273.00 | | 16 799.00 | 503 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 061.00 | 30 336.00 | | 109 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | 30 336.00 | | 109 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 932.00 | 30 781.00 | 127 626.00 | 163 932.00 |
VI Groupe et associés | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 983.00 | 257 832.00 | 127 626.00 | 390 983.00 |