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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
AP Constructions | 467 826.00 | 237 137.00 | 230 689.00 | 467 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 705.00 | 237 137.00 | 347 568.00 | 584 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 937.00 | 237 137.00 | 357 800.00 | 594 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 65 596.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 909.00 | -32 199.00 | | -4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100.00 | 40 016.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 140.00 | 958 615.00 | | 146 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 079.00 | 938 536.00 | | 143 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 14 315.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 60 298.00 | 395 531.00 | | 60 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 700.00 | 2 306 998.00 | | 351 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 800.00 | 2 347 014.00 | | 357 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 144.00 | 40 302.00 | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 40 302.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | 40 302.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 829.00 | 313 739.00 | | 47 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 820.00 | 313 680.00 | | 47 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 705.00 | | | 584 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 690.00 | | | 584 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 485.00 | 32 653.00 | | 204 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 485.00 | 32 653.00 | | 204 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 128.00 | 31 303.00 | 114 826.00 | 146 128.00 |
VI Groupe et associés | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 700.00 | 236 874.00 | 114 826.00 | 351 700.00 |