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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 19 937.00 | 4 523.00 | 24 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 15 956.00 | 44.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 284.00 | 129 721.00 | 156 563.00 | 286 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 469.00 | 29 828.00 | 9 640.00 | 39 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 614.00 | 524 639.00 | 581 975.00 | 1 106 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
BN En cours de production de biens | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 604.00 | 7 056.00 | 453 548.00 | 460 604.00 |
BZ Autres créances | 464 450.00 | | 464 450.00 | 464 450.00 |
CF Disponibilités | 151 899.00 | | 151 899.00 | 151 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 314.00 | 7 056.00 | 1 377 257.00 | 1 384 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 928.00 | 531 695.00 | 1 959 232.00 | 2 490 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 712 399.00 | 329 197.00 | 383 203.00 | 712 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
DH Report à nouveau | -200 353.00 | | | -200 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 460.00 | -200 353.00 | | -37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 114 505.00 | 151 965.00 | | 114 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 706.00 | 401 698.00 | | 290 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 930.00 | 494 354.00 | | 558 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 731.00 | 702 536.00 | | 664 731.00 |
EA Autres dettes | 274 464.00 | 13 352.00 | | 274 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 896.00 | 68 348.00 | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 727.00 | 1 820 288.00 | | 1 844 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 232.00 | 1 972 253.00 | | 1 959 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FD Production vendue biens | 4 432 571.00 | | 4 432 571.00 | 4 432 571.00 |
FG Production vendue services | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 862.00 | | 4 460 862.00 | 4 460 862.00 |
FM Production stockée | | | -46 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 430.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 430.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 769.00 | 6 644.00 | | 4 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 634.00 | 350.00 | | 36 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 404.00 | 6 994.00 | | 41 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 359.00 | -5 564.00 | | -41 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 884.00 | -52 417.00 | | -58 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 719.00 | 5 823 657.00 | | 4 785 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 178.00 | 6 024 010.00 | | 4 823 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 460.00 | -200 353.00 | | -37 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 504.00 | | 203 578.00 | 906 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 398.00 | | 174 001.00 | 538 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 1 106 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 468.00 | 25 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 177.00 | | 27 577.00 | 339 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 188.00 | 213 040.00 | 2 590.00 | 314 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 281.00 | 133 915.00 | | 195 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 5 386.00 | 2 590.00 | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 766.00 | 73 739.00 | | 101 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 4 940.00 | 2 116.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 4 940.00 | 2 116.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 4 940.00 | 2 116.00 | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 930.00 | 78 341.00 | 480 589.00 | 558 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 579.00 | 119 816.00 | 129 762.00 | 249 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 669.00 | | | 443 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 706.00 | 89 004.00 | 201 702.00 | 290 706.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 545.00 | 57 221.00 | 61 324.00 | 118 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 895.00 | 931 895.00 | 2 000.00 | 933 895.00 |
VW T.V.A. | 196 776.00 | 71 895.00 | 124 881.00 | 196 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 727.00 | 846 469.00 | 998 259.00 | 1 844 727.00 |