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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 24 354.00 | 106.00 | 24 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 440.00 | 360 407.00 | 409 033.00 | 769 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 523.00 | 42 492.00 | 8 031.00 | 50 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 434 419.00 | 815 558.00 | 618 862.00 | 1 434 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 884.00 | | 388 884.00 | 388 884.00 |
BN En cours de production de biens | 322 222.00 | | 322 222.00 | 322 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 341.00 | | 259 341.00 | 259 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 828.00 | 74 290.00 | 406 538.00 | 480 828.00 |
BZ Autres créances | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
CF Disponibilités | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 537.00 | 74 290.00 | 1 921 247.00 | 1 995 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 956.00 | 889 847.00 | 2 540 109.00 | 3 429 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 995.00 | 372 304.00 | 175 691.00 | 547 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
DH Report à nouveau | -211 041.00 | -34 711.00 | | -211 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 038.00 | -176 330.00 | | 87 038.00 |
DL TOTAL (I) | 228 315.00 | 141 277.00 | | 228 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 968.00 | 114 744.00 | | 112 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 793.00 | 896 679.00 | | 1 147 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 939.00 | 689 039.00 | | 724 939.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 133 621.00 | | 11 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 712.00 | 83 661.00 | | 260 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 794.00 | 1 971 332.00 | | 2 311 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 109.00 | 2 112 609.00 | | 2 540 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879 973.00 | | | 879 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 317.00 | 206 419.00 | 413 178.00 | 1 022 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 245.00 | 110 634.00 | 380 574.00 | 642 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 064.00 | 291.00 | | 24 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 009.00 | 95 495.00 | 32 606.00 | 356 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | 67 678.00 | 169.00 | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 67 678.00 | 169.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | 67 678.00 | 169.00 | 6 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 793.00 | 763 254.00 | 217 152.00 | 1 147 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 000.00 | 130 202.00 | 58 327.00 | 249 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 712.00 | 260 712.00 | | 260 712.00 |
UX Autres créances clients | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
VB T. V. A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 968.00 | 15 232.00 | 55 252.00 | 112 968.00 |
VI Groupe et associés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 299.00 | 19 335.00 | 37 056.00 | 84 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 203.00 | 867 203.00 | | 867 203.00 |
VW T.V.A. | 230 881.00 | 113 404.00 | 57 719.00 | 230 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 794.00 | 1 528 279.00 | 425 505.00 | 2 311 794.00 |