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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 384 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 370 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 759 301.00 | |
BT Marchandises | | | 912 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 895 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 943 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 721 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
DH Report à nouveau | -237 813.00 | -200 353.00 | | -237 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 102.00 | -37 460.00 | | 203 102.00 |
DL TOTAL (I) | 317 607.00 | 114 505.00 | | 317 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 232.00 | 290 706.00 | | 289 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 587.00 | 40 000.00 | | 23 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 054.00 | 558 930.00 | | 965 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 283.00 | 664 731.00 | | 790 283.00 |
EA Autres dettes | 244 447.00 | 274 464.00 | | 244 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 667.00 | 15 896.00 | | 91 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 271.00 | 1 844 727.00 | | 2 404 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 878.00 | 1 959 232.00 | | 2 721 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FD Production vendue biens | 6 100 292.00 | | 6 100 292.00 | 6 100 292.00 |
FG Production vendue services | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 343.00 | | 6 111 343.00 | 6 111 343.00 |
FM Production stockée | | | 247 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 412 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 44.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | 44.00 | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 4 769.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 139.00 | 36 634.00 | | 52 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 430.00 | 41 404.00 | | 52 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 532.00 | -41 359.00 | | -40 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 298.00 | -58 884.00 | | -65 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 468.00 | 4 785 719.00 | | 6 882 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 366.00 | 4 823 178.00 | | 6 679 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 102.00 | -37 460.00 | | 203 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 614.00 | | 446 145.00 | 1 106 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 399.00 | | 167 574.00 | 712 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 628.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 779.00 | 1 524 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 879 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 615 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 753.00 | | 249 583.00 | 366 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 28 988.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 639.00 | 241 041.00 | 1.00 | 524 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 197.00 | 167 709.00 | | 329 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 937.00 | 3 678.00 | | 19 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 505.00 | 69 654.00 | 1.00 | 175 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | | 127.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | | 127.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | | 127.00 | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
UX Autres créances clients | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VP Divers | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 946.00 | | | 344 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |