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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 24 064.00 | 397.00 | 24 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 951.00 | 295 943.00 | 331 008.00 | 626 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 44 066.00 | 844.00 | 44 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 655.00 | 1 022 317.00 | 600 338.00 | 1 622 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 874.00 | | 362 874.00 | 362 874.00 |
BN En cours de production de biens | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 701.00 | 6 781.00 | 358 920.00 | 365 701.00 |
BZ Autres créances | 508 281.00 | | 508 281.00 | 508 281.00 |
CF Disponibilités | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 052.00 | 6 781.00 | 1 512 271.00 | 1 519 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 707.00 | 1 029 099.00 | 2 112 609.00 | 3 141 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 879 973.00 | 642 245.00 | 237 728.00 | 879 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 187 318.00 | | |
DG Autres réserves | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
DH Report à nouveau | -34 711.00 | -237 813.00 | | -34 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 330.00 | 203 102.00 | | -176 330.00 |
DL TOTAL (I) | 141 277.00 | 317 607.00 | | 141 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 744.00 | 289 232.00 | | 114 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 587.00 | 23 587.00 | | 53 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 679.00 | 965 054.00 | | 896 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 039.00 | 790 283.00 | | 689 039.00 |
EA Autres dettes | 133 621.00 | 244 447.00 | | 133 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 661.00 | 91 667.00 | | 83 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 332.00 | 2 404 271.00 | | 1 971 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 609.00 | 2 721 878.00 | | 2 112 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 980.00 | | 128 953.00 | 1 524 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879 973.00 | | | 879 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 785.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 278.00 | 1 622 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 879 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 712 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 185.00 | | 100 169.00 | 615 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 28 785.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 679.00 | 256 638.00 | | 765 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 906.00 | 145 339.00 | | 496 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 615.00 | 449.00 | | 23 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 158.00 | 110 849.00 | | 245 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 929.00 | | 148.00 | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 929.00 | | 148.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | | 148.00 | 6 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 679.00 | 469 872.00 | 212 628.00 | 896 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 711.00 | 135 913.00 | 85 185.00 | 254 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 349 426.00 | 349 426.00 | | 349 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 744.00 | 4 346.00 | 40 288.00 | 114 744.00 |
VI Groupe et associés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 455.00 | 1 544.00 | 36 285.00 | 145 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 570.00 | 206 570.00 | | 206 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 657.00 | 886 297.00 | 4 360.00 | 890 657.00 |
VW T.V.A. | 167 423.00 | 43 065.00 | 32 550.00 | 167 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 332.00 | 1 047 059.00 | 406 935.00 | 1 971 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |