| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 598.00 | 27 651.00 | 947.00 | 28 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 31 694.00 | 31 285.00 | 408.00 | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 668.00 | 195 721.00 | 117 946.00 | 313 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 972.00 | 254 658.00 | 250 314.00 | 504 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 696.00 | 477 665.00 | 553 031.00 | 1 030 696.00 |
BZ Autres créances | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 295 851.00 | | 295 851.00 | 295 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 698.00 | 477 665.00 | 1 325 032.00 | 1 802 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 670.00 | 732 323.00 | 1 575 347.00 | 2 307 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 330 726.00 | 219 552.00 | | 330 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 786.00 | 111 174.00 | | 133 786.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 781 443.00 | 647 253.00 | | 781 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 123.00 | 72 421.00 | | 94 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 771.00 | | 2 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 658.00 | 54 631.00 | | 69 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 71 133.00 | | 113 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 525.00 | 573 947.00 | | 488 525.00 |
EA Autres dettes | 25 986.00 | 43 674.00 | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 903.00 | 816 577.00 | | 793 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 347.00 | 1 463 830.00 | | 1 575 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 579.00 | 779 645.00 | | 729 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 930.00 | | 1 972 930.00 | 1 972 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 930.00 | | 1 972 930.00 | 1 972 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 974.00 | 27 098.00 | | 20 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 200.00 | 5 950.00 | | 53 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 200.00 | 5 950.00 | | 53 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 414.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 790.00 | 5 950.00 | | 56 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 716.00 | 6 364.00 | | 57 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | -414.00 | | -4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 931.00 | 24 386.00 | | 46 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 291.00 | 2 020 060.00 | | 2 101 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 505.00 | 1 908 887.00 | | 1 967 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 786.00 | 111 174.00 | | 133 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 367.00 | | 95 575.00 | 471 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 970.00 | 504 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 970.00 | 345 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 926.00 | | 1 149.00 | 134 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 974.00 | | 94 426.00 | 312 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 163.00 | 33 176.00 | 18 681.00 | 240 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 018.00 | 1 634.00 | | 26 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 145.00 | 31 543.00 | 18 681.00 | 214 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 464 667.00 | 54 861.00 | 41 863.00 | 464 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 667.00 | 54 861.00 | 41 863.00 | 464 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 667.00 | 55 265.00 | 41 863.00 | 464 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 861.00 | 41 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 748.00 | 160 748.00 | | 160 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 841 162.00 | | | 841 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
VB T. V. A. | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
VC Groupe et associés | 281 063.00 | | | 281 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 226.00 | 19 901.00 | 56 704.00 | 84 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VP Divers | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 328.00 | 1 524 328.00 | | 1 524 328.00 |
VW T.V.A. | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 245.00 | 659 921.00 | 56 704.00 | 724 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 356.00 | 29 233.00 | | 34 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 307.00 | 9 867.00 | | 10 307.00 |
ST Autres comptes | 324 629.00 | 307 460.00 | | 324 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 690.00 | 128 820.00 | | 112 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 85 414.00 | 30 000.00 | | 85 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 967.00 | 16 467.00 | | 15 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 322.00 | 45 700.00 | | 50 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 294.00 | 400 664.00 | | 394 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 578.00 | 72 561.00 | | 69 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 039.00 | 476 146.00 | | 533 039.00 |