| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 28 180.00 | 2 654.00 | 30 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 31 694.00 | 31 498.00 | 196.00 | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 309.00 | 225 840.00 | 97 469.00 | 323 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 850.00 | 285 519.00 | 231 331.00 | 516 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 519.00 | 422 951.00 | 640 568.00 | 1 063 519.00 |
BZ Autres créances | 539 205.00 | | 539 205.00 | 539 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CF Disponibilités | 368 605.00 | | 368 605.00 | 368 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 720.00 | 422 951.00 | 1 596 768.00 | 2 019 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 569.00 | 708 470.00 | 1 828 099.00 | 2 536 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 464 512.00 | 330 726.00 | | 464 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 093.00 | 133 786.00 | | 167 093.00 |
DK Provisions réglementées | 564.00 | 404.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 948 696.00 | 781 443.00 | | 948 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 316.00 | 94 123.00 | | 69 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 2 054.00 | | 3 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 217.00 | 69 658.00 | | 85 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 113 557.00 | | 109 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 535.00 | 488 525.00 | | 551 535.00 |
EA Autres dettes | 60 861.00 | 25 986.00 | | 60 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 403.00 | 793 903.00 | | 879 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 099.00 | 1 575 347.00 | | 1 828 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 304.00 | 729 579.00 | | 835 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 594.00 | | 2 196 594.00 | 2 196 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 594.00 | | 2 196 594.00 | 2 196 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 878.00 | |
GE Autres charges | | | 57 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 572.00 | 20 974.00 | | 15 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 53 200.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 53 200.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 522.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 56 790.00 | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 404.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 57 716.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -4 516.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 795.00 | 46 931.00 | | 52 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 402.00 | 2 101 291.00 | | 2 317 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 309.00 | 1 967 505.00 | | 2 150 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 093.00 | 133 786.00 | | 167 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 7 102.00 | | 2 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 972.00 | | 12 407.00 | 504 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 516 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 355 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 075.00 | | 2 236.00 | 136 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 430.00 | | 10 171.00 | 345 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 658.00 | 30 861.00 | | 254 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 651.00 | 529.00 | | 27 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 007.00 | 30 332.00 | | 227 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | 160.00 | | 404.00 |
6T Sur comptes clients | 477 665.00 | 49 222.00 | 103 936.00 | 477 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 665.00 | 49 222.00 | 103 936.00 | 477 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 069.00 | 49 382.00 | 103 936.00 | 478 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 878.00 | 84 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 379.00 | 213 379.00 | | 213 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 938 648.00 | | | 938 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VC Groupe et associés | 421 916.00 | | | 421 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 20 225.00 | 44 099.00 | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VP Divers | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 596.00 | 1 668 596.00 | | 1 668 596.00 |
VW T.V.A. | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 187.00 | 750 088.00 | 44 099.00 | 794 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 502.00 | 34 356.00 | | 33 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 845.00 | 10 307.00 | | 22 845.00 |
ST Autres comptes | 343 842.00 | 324 629.00 | | 343 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 797.00 | 112 690.00 | | 118 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 164 809.00 | 85 414.00 | | 164 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 211.00 | 15 967.00 | | 18 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 712.00 | 50 322.00 | | 51 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 689.00 | 394 294.00 | | 422 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 347.00 | 69 578.00 | | 104 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 293.00 | 533 039.00 | | 650 293.00 |