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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 211.00 | 31 659.00 | 3 552.00 | 35 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 33 052.00 | 30 502.00 | 2 549.00 | 33 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 235.00 | 271 213.00 | 263 022.00 | 534 235.00 |
BF Prêts | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 798.00 | 334 874.00 | 549 923.00 | 884 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 614.00 | 234 860.00 | 727 754.00 | 962 614.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 1 235 165.00 | | 1 235 165.00 | 1 235 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 363.00 | 234 860.00 | 2 084 504.00 | 2 319 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 161.00 | 569 734.00 | 2 634 427.00 | 3 204 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 500.00 | 15.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 809 720.00 | 774 642.00 | | 809 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 982.00 | 135 079.00 | | 150 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | 1 221.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 585.00 | 1 227 468.00 | | 1 278 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 473.00 | 29 292.00 | | 363 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 36 589.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 70 942.00 | | 64 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 849.00 | 545 494.00 | | 691 849.00 |
EA Autres dettes | 77 832.00 | 90 384.00 | | 77 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 160.00 | 149 428.00 | | 155 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 841.00 | 922 128.00 | | 1 355 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 427.00 | 2 149 596.00 | | 2 634 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 110.00 | 896 603.00 | | 1 173 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 039.00 | | 438 679.00 | 692 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 174 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 920.00 | 884 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 406.00 | 567 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 352.00 | | 3 335.00 | 139 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 943.00 | | 434 817.00 | 377 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 743.00 | | 527.00 | 174 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
UP Prêts | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 892 668.00 | 892 668.00 | | 892 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VC Groupe et associés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 834.00 | 4 102.00 | 182 732.00 | 186 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
VI Groupe et associés | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 537.00 | | | 350 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 438.00 | 1 104 626.00 | 152 812.00 | 1 257 438.00 |
VW T.V.A. | 179 812.00 | 179 812.00 | | 179 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 841.00 | 1 173 110.00 | 182 732.00 | 1 355 841.00 |