| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 185.00 | 29 354.00 | 1 830.00 | 31 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AN Terrains | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AP Constructions | 31 694.00 | 31 563.00 | 130.00 | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 319.00 | 243 370.00 | 76 949.00 | 320 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 210.00 | 307 312.00 | 206 898.00 | 514 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 901.00 | 414 516.00 | 634 384.00 | 1 048 901.00 |
BZ Autres créances | 586 242.00 | | 586 242.00 | 586 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 606 610.00 | | 606 610.00 | 606 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 127.00 | 414 516.00 | 1 877 611.00 | 2 292 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 337.00 | 721 828.00 | 2 084 509.00 | 2 806 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | 3 024.00 | 15.00 | 3 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 300.00 | 174 300.00 | | 174 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
DG Autres réserves | 631 605.00 | 464 512.00 | | 631 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 037.00 | 167 093.00 | | 203 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | 564.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 198.00 | 948 696.00 | | 1 152 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 795.00 | 69 316.00 | | 47 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 3 111.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 237.00 | 85 217.00 | | 90 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 306.00 | 109 364.00 | | 123 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 295.00 | 551 535.00 | | 644 295.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | 60 861.00 | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 311.00 | 879 403.00 | | 932 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 509.00 | 1 828 099.00 | | 2 084 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 785.00 | 835 304.00 | | 906 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 569.00 | | 2 290 569.00 | 2 290 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 569.00 | | 2 290 569.00 | 2 290 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 949.00 | 15 572.00 | | 16 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 1 184.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 405.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | 160.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 1 094.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 91.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 138.00 | 52 795.00 | | 68 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 943.00 | 2 317 402.00 | | 2 369 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 906.00 | 2 150 309.00 | | 2 166 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 037.00 | 167 093.00 | | 203 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 850.00 | | 12 156.00 | 516 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 796.00 | 514 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | 138 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 072.00 | 352 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 311.00 | | 2 074.00 | 138 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 071.00 | | 10 082.00 | 355 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 519.00 | 33 565.00 | 14 796.00 | 285 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 180.00 | 2 897.00 | 1 724.00 | 28 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 338.00 | 30 667.00 | 13 072.00 | 257 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | 849.00 | 383.00 | 564.00 |
6T Sur comptes clients | 422 951.00 | 40 621.00 | 49 057.00 | 422 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 951.00 | 43 646.00 | 49 057.00 | 422 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 515.00 | 44 495.00 | 49 440.00 | 423 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 621.00 | 49 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 914 551.00 | | | 914 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
VB T. V. A. | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VC Groupe et associés | 472 877.00 | | | 472 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 099.00 | 18 574.00 | 25 525.00 | 44 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VP Divers | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 945.00 | 1 705 945.00 | | 1 705 945.00 |
VW T.V.A. | 204 452.00 | 204 452.00 | | 204 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 074.00 | 816 549.00 | 25 525.00 | 842 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 837.00 | 33 502.00 | | 31 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 319.00 | 22 845.00 | | 29 319.00 |
ST Autres comptes | 337 755.00 | 343 842.00 | | 337 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 560.00 | 118 797.00 | | 115 560.00 |
YT Sous‐traitance | 229 425.00 | 164 809.00 | | 229 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 856.00 | 18 211.00 | | 17 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 693.00 | 51 712.00 | | 49 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 752.00 | 422 689.00 | | 456 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 964.00 | 104 347.00 | | 108 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 059.00 | 650 293.00 | | 712 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |