| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 928.00 | 3 734.00 | 1 194.00 | 4 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 16 945.00 | 10 520.00 | 27 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 9 703.00 | 647.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 2 339 825.00 | 678 571.00 | 1 661 254.00 | 2 339 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 233.00 | 109 964.00 | 122 269.00 | 232 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 833.00 | 206 054.00 | 223 779.00 | 429 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 043.00 | 1 024 971.00 | 2 079 072.00 | 3 104 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BZ Autres créances | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
CF Disponibilités | 782 742.00 | | 782 742.00 | 782 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 513.00 | | 1 121 513.00 | 1 121 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 556.00 | 1 024 971.00 | 3 200 585.00 | 4 225 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 499.00 | -835 695.00 | | -799 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | 36 196.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | -740 357.00 | -749 499.00 | | -740 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 206.00 | 2 800 583.00 | | 2 585 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 124.00 | 788 178.00 | | 805 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 365.00 | 124 534.00 | | 88 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 803.00 | 389 989.00 | | 362 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 379.00 | 81 221.00 | | 81 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 972.00 | 24 357.00 | | 16 972.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 3 057.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 942.00 | 4 211 919.00 | | 3 940 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 585.00 | 3 462 421.00 | | 3 200 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 659.00 | 1 627 201.00 | | 1 599 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 573.00 | | 2 267 573.00 | 2 267 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 573.00 | | 2 267 573.00 | 2 267 573.00 |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 953.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 778.00 | 2 303 814.00 | | 2 272 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 637.00 | 2 267 618.00 | | 2 263 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | 36 196.00 | | 9 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 146.00 | | 57 099.00 | 3 049 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 59 409.00 | 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 202.00 | | 3 104 043.00 | 2 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 3 001 892.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 795.00 | | 4 020.00 | 33 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 867.00 | | 52 525.00 | 2 950 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 557.00 | | 554.00 | 59 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 018.00 | 400 953.00 | | 624 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 748.00 | 986.00 | | 2 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 995.00 | 10 653.00 | | 15 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 275.00 | 389 314.00 | | 605 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 803.00 | 362 803.00 | | 362 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
UX Autres créances clients | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 719.00 | 243 435.00 | 1 070 223.00 | 2 584 719.00 |
VI Groupe et associés | 805 124.00 | 805 124.00 | | 805 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 281.00 | | | 215 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 823.00 | 336 414.00 | 59 409.00 | 395 823.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 578.00 | 1 511 294.00 | 1 070 223.00 | 3 852 578.00 |